Początek mojego portfela

Ponieważ zdecydowałem się na przejście spowrotem na rynek giełdowy z którego szybcikiem uciekłem na początku swojej kariery z inwestowaniem, czuję się w obowiązku przed samym sobą, aby wytłumaczyć, dlaczego podjąłem taką a nie inną decyzję.

Otóż przechodząc giełdową inicjację na rynku kasowym czułem, że wszystko dzieje się za wolno. Wiedza, którą pochłaniałem w dużych ilościach i krótkim czasie musiała mieć gdzieś ujście, zostać gdzieś wykorzystana. Naturalnym kierunkiem był forex i spekulacja walutami na niskich interwałach. 

Na tym rynku zweryfikowałem swoją wiedzę i umiejętności. Mocno doszlifowałem swój warsztat, zdolność rozpoznawania formacji itd. Mimo wszystko finansowo kręciłem się w kółko. Osobiście uważam, że z powodu dźwigni, która po pierwsze nie pozwala na grę bez stop lossa, na uśrednianie. Z drugiej strony chodzi o mały kapitał, gdzie 1-2 tys. zł przy zachowaniu 2% - 5% kapitału na transakcję powoduje, że operujemy na jakichś śmiesznych stawkach i w konsekwencji prędzej czy później zwiększamy lewar. Ostatnim, najważniejszym czynnikiem jest niesamowita korelacja na rynku walutowym. W krótkim (kilkutygodniowym, kilkumiesięcznym) okresie większość walut jest ze sobą bardzo silnie skorelowana. W związku z tym inwestowanie ogranicza nas do jednej, maksymalnie dwóch par tak, żeby nie kolidowała ze sobą owa korelacja. W związku z tym okresy spekulacji przedłużały się a natura rynków sprawiała, że w okresie kilku miesięcy i dokonaniu kilku transakcji i przy takim kapitale można było taki okres zakończyć na kilku procentach zysku lub straty czyli kilkudziesięciu złotych.

Waluty operują na zmienności w zakresie kilku procent rocznie więc bez dźwigni nie ma sensu tam grać. Dźwignia natomiast bardzo przydaje stresu wszystkim operacjom. I nie chodzi tutaj już tylko o ten stop loss, ale też luki cenowe.

W związku z tym przeszedłem na giełdę. 

20% wzrostu w ciągu 1-2 miesięcy nie jest niczym nadzwyczajnym ale przede wszystkim możliwa jest prawdziwa dywersyfikacja, która ostatnio stała się moim życiowem mottem.

Przechodząc do sedna.

Dziś skompletowałem swój pierwszy portfel a w zasadzie jego część, gdyż reszta gotówki leży w gotówce bo na kilka okazji jeszcze czekam.

Dzisiejszy portfel:

 ALIOR:

Alior jest po formacji odwróconej głowy z ramionami, którą potwierdził. Obecnie znajduje się w konsolidacji po silnych wzrostach, więc natualnie łapie oddech wykonując to w ramach formacji trójkąta. Wybicie z niej górą będzie kierowało kurs akcji do przedziałów około 30 zł, czyli około 23% wyżej. Zasięg ten wyliczany jest naturalnie w ramach ruchu mierzonego pokazanego za pomocą dwóch prostokątów.

BIOTON:

Bioton w zasadzie dzięki pandemii wyszedł z kryzysu. Miał w tamtym roku gwałtowne wahnięcia po których nastąpił okres półrocznego uspokojenia aby w marcu tego roku rozpocząć kolejny szalony rajd w górę o niemal 50% w ciągu 14 dni roboczych. Obecnie przechodzimy przez fazę uspokojenia w ramach formacji trójkąta z której wybicie ku północy powinno wynieść nas w okolice ubiegłorocznych szczytów, tj. 7,00 - 7,50 zł.

EUROCASH:

Eurocash rozprawia się z bardzo silnym oporem a w zasadzie kończy korektę po jego silnym przebiciu silną świecą marubozu (ta bardzo wysoka zielona świeca kilka dni temu). Połowa takiej świecy jest często punktem oparcia. A to dlatego, że dużo inwestorów spodziewając się spadków wychodziła w tym momencie, zostawały uruchamiane stop lossy albo też pozycje krótkie. Po przebiciu tego oporu, powrót do wsparcia będącego jednocześnie połową marubozu daje znakomitą okazję dla wielu inwestorów do tego, aby wejść w rynek technicznie i po dobrej cenie. Targety zaznaczyłem w oparciu o górne ograniczenie kanału.

JSW:

JSW jest w trendzie wzrostowym aczkolwiek jego korekty są dosyć rozległe. Opory i wsparcia respektują także zależności czasowe dlatego kurs może się rozegrać na dwa sposoby i żaden nie będzie oznaczał załamania prognozy. Druga opcja może dać nawet solidniejsze wzrosty bo po przebiciu linii trendu część inwestorów może zacząć oddawać papiery myśląc o końcówce trendu, który w tym momencie może właśnie dać o sobie znać.